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山東同創(chuàng)金屬材料有限公司 近期，全球各大媒體都把留意力投向中國的流動性重要問題，關(guān)于無縫鋼管家當(dāng)鏈“錢荒”分析、申報、預(yù)警、對策鋪天蓋地。那么，聊城無縫鋼管企業(yè)的資金狀況實情若何？若何經(jīng)由過程管好“荷包子”，過好當(dāng)前及將來一段時代的“緊日子”？
“手頭拮據(jù)”或?qū)⒊掷m(xù)
當(dāng)前，我國聊城無縫鋼管行業(yè)面對的形勢嚴(yán)格。5月份，大中型聊城無縫鋼管企業(yè)實現(xiàn)利潤1.49億元，環(huán)比降低2.57%，同比降低89.38%；吃虧面進(jìn)一步擴(kuò)大到39.53%，環(huán)比上升3.48個百分點；發(fā)賣利潤率僅有0.05%。前5個月，我國大中型聊城無縫鋼管企業(yè)中吃虧企業(yè)達(dá)到37戶，吃虧額為95.61億元，個中吃虧1億元以上的企業(yè)有22戶；盈利企業(yè)有49戶，盈利額為124.03億元，個中25戶企業(yè)盈利1億元以上。
從時代費用的變更情況看，5月份，聊城無縫鋼管企業(yè)時代費用環(huán)比略有降低，同比保持增長。個中，受產(chǎn)量增長的影響，治理費用和發(fā)賣費用同比增幅較大；受客歲利率降低的影響，財務(wù)費用同比略有降低。
從鋼材庫存占用資金情況看，5月末，大中型聊城無縫鋼管企業(yè)存貨占用資金比4月末增長22.52億元，增長0.39%。個中，產(chǎn)成品資金占用增長11.29億元，比4月末增長0.59%。
從債務(wù)范圍看，聊城無縫鋼管企業(yè)銀行借錢高達(dá)12813億元，同比增長898億元，增長7.54%，個中短期借錢增長1039億元，增長12.68%；敷衍賬款為4223.54億元，同比增長189.97億元。業(yè)內(nèi)人士提示，要高度存眷短期借錢增長的勢頭。貸款利錢、匯票貼息再加上銀行不合理的其他收費，聊城無縫鋼管企業(yè)將來面對著較大的短期償債壓力。
國務(wù)院辦公廳宣布了《關(guān)于金融支撐經(jīng)濟(jì)構(gòu)造調(diào)劑和轉(zhuǎn)型進(jìn)級的指導(dǎo)看法》，明白提出：嚴(yán)禁對產(chǎn)能嚴(yán)重多余行業(yè)違規(guī)扶植項目供給任何情勢的新增授信和直接融資，防止盲目投資加劇產(chǎn)能多余。此外，鋼價今朝仍在低位彷徨。國度對聊城無縫鋼管行業(yè)的融資收緊、時代費用和庫存占用資金的上升、企業(yè)利潤的降低，意味著企業(yè)資金缺乏“泉源活水”，“手頭拮據(jù)”的問題短期內(nèi)恐難解決。
資金隱患亟待存眷
《中國冶金報》記者拔取了11家重要聊城無縫鋼管上市公司，對其2013年第一季度申報中的數(shù)據(jù)進(jìn)行了短期償債才能和經(jīng)久償債才能關(guān)鍵指標(biāo)分析（詳見06版）。
從短期償債才能的關(guān)鍵指標(biāo)來看，11家聊城無縫鋼管上市公司的速動比率都低于國際上平日認(rèn)為的下限1，注解企業(yè)面對很大的償債風(fēng)險；除鞍鋼股份外，其他公司的現(xiàn)金流動負(fù)債比表示都不容樂不雅。這須要引起聊城無縫鋼管上市公司足夠的看重，不然將來可能會因為無力償付到期債務(wù)而影響榮譽(yù)。
從經(jīng)久償債才能的關(guān)鍵指標(biāo)來看，11家聊城無縫鋼管上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率太高。被考察的聊城無縫鋼管上市公司中，除了寶鋼表示較好外，其他公司的資產(chǎn)負(fù)債率都跨越100%，最高的達(dá)到209.11%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國際上平日認(rèn)為的60%的標(biāo)準(zhǔn)。同時，除了寶鋼、鞍鋼、首鋼外，其他8家公司的負(fù)債權(quán)益比率較高，解釋在公司總本錢中負(fù)債本錢占比較高，本錢風(fēng)險較大。
業(yè)同比增長。在近幾年聊城無縫鋼管行業(yè)資產(chǎn)總額以5%~16%的速度逐年增長、固定資產(chǎn)基數(shù)逐年增長的情況下，企業(yè)對于固定資產(chǎn)損耗進(jìn)行價值補(bǔ)償?shù)恼叟f費用卻不增反降。業(yè)內(nèi)人士提示：“固然企業(yè)的資金重要，然則獲取的手段必定要規(guī)范。企業(yè)少計提折舊只許可在必定范圍內(nèi)，假如跨越法定值，那就是在拼消費，從長遠(yuǎn)來看是弗成持續(xù)的。”
多措并舉管好“荷包子”
對于當(dāng)前的諸多艱苦和隱患，聊城無縫鋼管企業(yè)要想方設(shè)法管好本身的“荷包子”，開源撙節(jié)，過好“緊日子”。
第一，要合時調(diào)劑成長思路，降低企業(yè)債務(wù)，削減投資項目，關(guān)停嚴(yán)重吃虧的臨盆單位，把有限的資金用到可以或許進(jìn)步產(chǎn)品競爭力的處所。在供求抵觸加劇的市場形勢下，聊城無縫鋼管企業(yè)可以放緩擴(kuò)大的辦法，在技巧改革、工藝進(jìn)級、節(jié)能減排、進(jìn)步質(zhì)量、做好辦事等方面下工夫，進(jìn)步成長的質(zhì)量，確保企業(yè)有足夠的流動資金進(jìn)行臨盆經(jīng)營。
第二，要包管充分的現(xiàn)金流入，治理好現(xiàn)金流。因為投資范圍較大，聊城無縫鋼管企業(yè)的現(xiàn)金流入除了依附自身的實有本錢和內(nèi)部融資外，大部分依附銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款。是以，聊城無縫鋼管企業(yè)大都肩負(fù)著沉重的債務(wù)壓力。企業(yè)要進(jìn)一步強(qiáng)化資金預(yù)算治理，建立科學(xué)有效的現(xiàn)金流預(yù)算體系，及時把握最新動態(tài)，制訂科學(xué)的現(xiàn)金存量，包管現(xiàn)金流入和流出的動態(tài)均衡。
第三，要進(jìn)一步優(yōu)化本錢構(gòu)造。聊城無縫鋼管企業(yè)可以事先制訂合理的籌劃，分析各類融資渠道的優(yōu)缺點，根據(jù)借錢范圍、負(fù)債刻日長短、自身的資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造特點等選擇合理的籌資方法，應(yīng)用財務(wù)杠桿取得較大的收益，降低風(fēng)險。例如，寶鋼面向境表里的直接融資、攀鋼集團(tuán)聊城無縫鋼管釩鈦股份有限公司經(jīng)由過程中國銀行間債券市場成功發(fā)行27億元中期單子等，都是企業(yè)優(yōu)化本錢構(gòu)造、靈活舉債的成功實踐。
第四，完美存貨色資定額治理軌制，對物質(zhì)的采購入庫、領(lǐng)用、報廢實施嚴(yán)格、科學(xué)的治理。聊城無縫鋼管企業(yè)還可以借助先輩的信息治理體系，及時、動態(tài)地懂得存貨信息，進(jìn)步存貨運營效力，削減資金占用，從而有效盤活庫存占用資金。
第五，加強(qiáng)應(yīng)收賬款治理，制訂合理的貿(mào)易信用政策。聊城無縫鋼管企業(yè)要建立、健全客戶資信檔案，經(jīng)由過程加強(qiáng)對客戶信用狀況和財務(wù)狀況的賣力查詢拜訪，對不合信用等級的客戶肯定響應(yīng)的賒賬限額，形成客戶信用查詢拜訪體系。同時，看重對應(yīng)收賬款的賬齡分析，采取響應(yīng)的催收辦法，強(qiáng)化收款力度，加快資金回籠，避免出現(xiàn)壞賬等造成企業(yè)損掉。
第六，折舊費的提取要規(guī)范。要根據(jù)企業(yè)成長須要和聊城無縫鋼管臨盆的客不雅規(guī)律，肯定合理的標(biāo)準(zhǔn)并穩(wěn)定履行，不克不及受外部情況的干擾而忽高忽低，給企業(yè)正常的設(shè)備更新和可持續(xù)成長埋下隱患。